Hà Nội: 24°C
Thừa Thiên Huế: 25°C
TP Hồ Chí Minh: 29°C
Quảng Ninh: 20°C
Hải Phòng: 23°C

DIC Corp (DIG): Quý I/2022, dòng tiền kinh doanh âm nặng và tổng nợ vay hơn 5.000 tỷ đồng

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC CORP (HOSE - Mã: DIG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tăng vốn và phương thức phân phối lợi nhuận tại ĐHCĐ thường niên 2022.
DIC Corp (DIG): Quý I/2022, dòng tiền kinh doanh âm nặng và tổng nợ vay hơn 5.000 tỷ đồng
DIC Corp (DIG): Quý I/2022, dòng tiền kinh doanh âm nặng và tổng nợ vay hơn 5.000 tỷ đồng. Hình minh họa.

Dòng tiền kinh doanh âm 1.496 tỷ đồng

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, DIG đạt kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,2% và 48,2% so với thực hiện trong năm 2021.

Kết thúc quý I/2022, DIG ghi nhận doanh thu đạt 518,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,59 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,7% và 43,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận tăng từ 24,6% lên 33,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 49,2 tỷ đồng lên 172,3 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 20,74 tỷ đồng lên 23,98 tỷ đồng; Chi phí tài chính tăng 143,1%, tương ứng tăng thêm 22,74 tỷ đồng lên 28,1 tỷ đồng; Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 42,1%, tương ứng tăng thêm 21,88 tỷ đồng lên 73,85 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 1.495,99 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 175,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 1.629,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 441,7 tỷ đồng.

Được biết, DIG đã có 3 năm dòng tiền kinh doanh chính âm liên tục. Cụ thể, năm 2019 âm 245 tỷ đồng, năm 2020 âm 504 tỷ đồng và năm 2021 âm kỷ lục 1.966 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của DIG giảm 2,7% so với đầu năm về 16.393,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 4.042 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản; Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.846,1 tỷ đồng, chiếm 23,5% tổng tài sản; Các khoản phải thu dài hạn đạt 3.795,9 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu tăng 12% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 412,12 tỷ đồng lên 3.846,1 tỷ đồng; Tồn kho tăng thêm 197,7 tỷ đồng lên 4.042 tỷ đồng; Phải trả ngắn hạn khác giảm 45,2%, tương ứng giảm 645,7 tỷ đồng về 782,6 tỷ đồng. Đây chính là 3 khoản mục biến động mạnh dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm lên tới 1.495,99 tỷ đồng.

Tổng nợ vay hơn 5.000 tỷ đồng, lên phương án tăng vốn khủng

Trong cơ cấu các khoản phải trả ngắn hạn có sự biến động mạnh khi phải trả CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long giảm 1.098 tỷ đồng về 0 đồng; Ngược lại khách hàng đặt chỗ mua bất động sản lại tăng từ 14,2 tỷ đồng lên 456,7 tỷ đồng.

DIC Corp (DIG): Quý I/2022, dòng tiền kinh doanh âm nặng và tổng nợ vay hơn 5.000 tỷ đồng
Cơ cấu các khoản phải trả ngắn hạn của DIG.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 9,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 456,8 tỷ đồng lên 5.363,5 tỷ đồng và chiếm tới 32,7% tổng nguồn vốn.

Trong một diễn biến khác, ĐHCĐ DIG đã thông qua mức cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 17% bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Theo đó, cổ đông DIG sẽ nhận về lượng cổ tức và cổ phiếu thưởng là 22% trong quý II/2022.

Cùng với đó, DIG sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0,164 với mức giá 30.000 đồng/cp; Doanh nghiệp dự thu 3.000 tỷ đồng sau chào bán.

Như vậy, sau các đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ trong năm 2022 sẽ được nâng lên mức 7.098,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, DIG thông qua chủ trương phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD trái phiếu trong năm 2022. Thời hạn từ 2 - 7 năm để tài trợ vốn cho các dự án và tăng quy mô vốn hoạt động. Mệnh giá sẽ là 1 tỷ đồng/trái phiếu hoặc 100.000 USD/trái phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG đóng cửa phiên 29/4 với mức tăng 5,18% lên 65.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 32.492 tỷ đồng.

DIC Corp (DIG): Quý I/2022, dòng tiền kinh doanh âm nặng và tổng nợ vay hơn 5.000 tỷ đồng
Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong thời gian gần đây. (Nguồn: Tradingview).
Nguồn: DIC Corp (DIG): Quý I/2022, dòng tiền kinh doanh âm nặng và tổng nợ vay hơn 5.000 tỷ đồng
Quỳnh Nga
kinhtechungkhoan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ứng phó với mưa lớn, nhiều hồ thủy điện ở Thừa Thiên Huế tăng cường xả lũ

Ứng phó với mưa lớn, nhiều hồ thủy điện ở Thừa Thiên Huế tăng cường xả lũ
Mưa lớn ở thượng nguồn, Thừa Thiên Huế đang vận hành xả lũ nhiều hồ thủy điện để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Mưa lớn ở thượng nguồn, Thừa Thiên Huế đang vận hành xả lũ nhiều hồ thủy điện để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Tài chính khí hậu có nguy cơ bất ổn

Tài chính khí hậu có nguy cơ bất ổn
Thế giới có thể đối mặt với một “kỷ nguyên bất ổn mới” về các cam kết tài chính khí hậu của Mỹ sau chiến thắng ông Donald Trump.

Duy Mạnh hé lộ buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc

Duy Mạnh hé lộ buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc
Trung vệ Duy Mạnh chia sẻ cảm nhận sau 2 ngày tập luyện dưới điều kiện thời tiết khác biệt với Hà Nội.

Hoa hậu Khánh Vân tiếp tục tung ảnh cưới "cực slay" ở Thái Lan

Hoa hậu Khánh Vân tiếp tục tung ảnh cưới "cực slay" ở Thái Lan
Hoa hậu Khánh Vân đã tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ bộ ảnh cưới mới nhất của mình trước thềm hôn lễ với bạn trai hơn tuổi.

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp nhỏ

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp nhỏ
Khi “thể trạng” và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được cải thiện thì việc tiếp cận vốn tín dụng nhanh hơn, phát huy hiệu quả tốt hơn trong sản xuất kinh doanh.
Net Zero - Lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp Việt Nam

Net Zero - Lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp Việt Nam

Net Zero - Gửi tương lai

Net Zero - Gửi tương lai

Cầu treo dành cho người đi bộ không có giá đỡ dài nhất thế giới

Cầu treo dành cho người đi bộ không có giá đỡ dài nhất thế giới

Cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc"

Cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc"

Những ngôi mộ gió ở Lý Sơn- Phần 2

Những ngôi mộ gió ở Lý Sơn- Phần 2

5 Minute Countdown Timer

5 Minute Countdown Timer

Need a 5 minute timer for your next event? Look no further! This timer is perfect for morning services, youth sessions, ceremonies, church meetings, and many other things! Enjoy this nice and simple universal design to fit whatever you need it for.
Milky Way timelapse compilation & relaxation - 4K

Milky Way timelapse compilation & relaxation - 4K

The milky way is such a common subject to shoot for stills and timelapse. While many sequences feature wide-angle shots of our home galaxy, there seem to be lacking many close-ups (medium format, deep-sky timelapse). That's how I made the latter my specialty over the past 4 years, with a hand-crafted workflow that enabled me to produce some of the best detailed/colored time lapses of the milky way on the market for that resolution.
NOX ATACAMA | 8K

NOX ATACAMA | 8K

The Atacama desert is home to the darkest and cleanest skies in the world. A view to the nightsky rewards with uncountable numbers of stars and fantastic nebulas in one of the most quiet a empty places on earth. Not a single noise distracts from the grand show the nightsky has to offer. The environment is harsh though. Filmed in freezing temperatures, altitudes up to 5000m/16000ft, salt lakes and icy slopes, the Atacama is not friendly to life and equipment. Though it provides without doubt for epic and vast vistas of one of the greatest landscapes on earth.